永赢增益债券A(005703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢增益债券A(005703)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	209,785,435.36	112,320,928.81	230,893,446.47	135,452,084.38
利息合计	1,050,376.09	660,112.88	30,701.33	17,574.78
其中：存款利息收入	51,937.95	27,094.10	22,507.15	9,380.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	998,438.14	633,018.78	8,194.18	8,194.18
投资收益合计	182,695,870.10	96,136,612.34	226,576,999.07	111,594,027.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,695,870.10	96,136,612.34	226,576,999.07	111,594,027.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,039,189.17	15,524,203.59	4,285,746.07	23,840,482.42
其他收入	-	-	-	-
费用	29,836,911.33	15,477,631.97	49,627,323.35	24,128,076.37
管理人报酬	14,074,354.26	7,602,483.09	15,159,561.49	7,505,014.98
基金托管费	4,691,451.34	2,534,160.96	5,053,187.10	2,501,671.66
销售服务费	3.66	1.82	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,844,602.07	5,211,146.08	29,172,300.02	13,998,578.48
其中：卖出回购金融资产支出	10,844,602.07	5,211,146.08	29,172,300.02	13,998,578.48
其他费用	226,500.00	129,840.02	242,200.00	122,738.35
利润总额	179,948,524.03	96,843,296.84	181,266,123.12	111,324,008.01

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