永赢增益债券A(005703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢增益债券A(005703)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,235,701.07	209,785,435.36	112,320,928.81	230,893,446.47
利息合计	570,146.96	1,050,376.09	660,112.88	30,701.33
其中：存款利息收入	83,586.98	51,937.95	27,094.10	22,507.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	486,559.98	998,438.14	633,018.78	8,194.18
投资收益合计	68,479,132.72	182,695,870.10	96,136,612.34	226,576,999.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,479,132.72	182,695,870.10	96,136,612.34	226,576,999.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,813,578.61	26,039,189.17	15,524,203.59	4,285,746.07
其他收入	-	-	-	-
费用	14,690,349.74	29,836,911.33	15,477,631.97	49,627,323.35
管理人报酬	5,987,976.15	14,074,354.26	7,602,483.09	15,159,561.49
基金托管费	1,995,992.09	4,691,451.34	2,534,160.96	5,053,187.10
销售服务费	1.81	3.66	1.82	3.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,571,739.83	10,844,602.07	5,211,146.08	29,172,300.02
其中：卖出回购金融资产支出	6,571,739.83	10,844,602.07	5,211,146.08	29,172,300.02
其他费用	107,860.15	226,500.00	129,840.02	242,200.00
利润总额	21,545,351.33	179,948,524.03	96,843,296.84	181,266,123.12

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