恒生前海港股通高股息指数(005702)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
2,629,636.86 |
77,929.74 |
662,313.83 |
2,020,238.54 |
| 利息合计 |
6,397.17 |
13,295.71 |
7,286.49 |
15,664.06 |
| 其中：存款利息收入 |
6,397.17 |
13,295.71 |
7,286.49 |
15,664.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
175,761.79 |
-3,531,750.91 |
-2,526,329.99 |
2,917,246.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-538,966.47 |
-4,906,300.08 |
-3,388,367.37 |
1,234,755.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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3,847.17 |
| 股利收益 |
714,728.26 |
1,374,549.17 |
862,037.38 |
1,678,644.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,441,042.65 |
3,576,019.09 |
3,166,163.42 |
-935,137.43 |
| 其他收入 |
6,435.25 |
20,365.85 |
15,193.91 |
22,465.05 |
| 费用 |
211,026.72 |
436,435.24 |
252,876.56 |
692,197.55 |
| 管理人报酬 |
118,708.09 |
251,139.12 |
136,323.48 |
302,371.53 |
| 基金托管费 |
17,806.26 |
37,670.85 |
20,448.49 |
45,355.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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140,866.10 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,512.37 |
147,625.27 |
96,104.59 |
203,590.32 |
| 利润总额 |
2,418,610.14 |
-358,505.50 |
409,437.27 |
1,328,040.99 |
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