华安睿明两年定开混合C(005696)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安睿明两年定开混合C(005696) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安睿明两年定开混合C(005696)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,593,406.72	3,203,762.04	-25,218,097.85	-5,073,985.27
利息合计	79,313.71	114,642.34	45,958.33	94,525.99
其中：存款利息收入	79,313.71	114,642.34	45,958.33	94,525.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	516,743.42	1,170,126.29	-9,078,972.97	-3,059,099.87
其中：股票投资收益	-1,815,803.85	-2,498,605.08	-11,862,028.50	-7,116,341.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,971.55	3,971.55	616,999.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,332,547.27	3,664,759.82	2,779,083.98	3,440,242.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,997,349.59	1,918,918.49	-16,185,083.21	-2,109,411.39
其他收入	-	74.92	-	-
费用	1,904,345.49	4,886,170.59	2,891,557.70	7,109,029.12
管理人报酬	1,525,434.74	3,971,307.00	2,367,050.72	5,866,205.97
基金托管费	254,239.21	661,884.45	394,508.48	977,700.91
销售服务费	17,458.91	37,467.68	20,097.82	44,078.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,212.63	215,511.45	109,900.67	221,042.28
利润总额	21,689,061.23	-1,682,408.55	-28,109,655.55	-12,183,014.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年