华安睿明两年定开混合C(005696)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安睿明两年定开混合C(005696)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,203,762.04	-25,218,097.85	-5,073,985.27	11,900,742.73
利息合计	114,642.34	45,958.33	94,525.99	52,742.42
其中：存款利息收入	114,642.34	45,958.33	94,525.99	52,742.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,170,126.29	-9,078,972.97	-3,059,099.87	4,918,313.13
其中：股票投资收益	-2,498,605.08	-11,862,028.50	-7,116,341.38	1,936,633.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,971.55	3,971.55	616,999.24	190,396.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,664,759.82	2,779,083.98	3,440,242.27	2,791,283.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,918,918.49	-16,185,083.21	-2,109,411.39	6,929,687.18
其他收入	74.92	-	-	-
费用	4,886,170.59	2,891,557.70	7,109,029.12	3,996,263.97
管理人报酬	3,971,307.00	2,367,050.72	5,866,205.97	3,307,561.94
基金托管费	661,884.45	394,508.48	977,700.91	551,260.27
销售服务费	37,467.68	20,097.82	44,078.94	22,579.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,511.45	109,900.67	221,042.28	114,861.97
利润总额	-1,682,408.55	-28,109,655.55	-12,183,014.39	7,904,478.76

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