中银医疗保健混合A(005689)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银医疗保健混合A(005689)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-244,276,174.88	-318,154,784.27	-55,646,283.57	-116,548,372.31
利息合计	94,413.64	55,444.11	195,239.41	65,212.90
其中：存款利息收入	94,413.64	55,444.11	195,239.41	65,212.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-192,453,868.52	-186,954,405.83	-74,772,495.97	-27,913,192.69
其中：股票投资收益	-201,416,393.86	-193,354,886.04	-79,764,995.89	-32,245,185.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,569,049.12	872,903.96	1,207,672.14	499,078.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,393,476.22	5,527,576.25	3,784,827.78	3,832,914.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,528,236.16	-133,501,121.67	15,611,344.72	-88,918,483.38
其他收入	2,611,516.16	2,245,299.12	3,319,628.27	218,090.86
费用	19,637,411.82	10,809,378.45	19,525,270.90	8,926,787.60
管理人报酬	16,150,498.66	8,884,021.06	15,523,190.72	7,094,055.12
基金托管费	2,691,749.81	1,480,670.18	2,587,198.48	1,182,342.51
销售服务费	596,219.46	337,562.14	1,212,433.32	551,105.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,943.89	107,125.07	202,448.38	99,284.91
利润总额	-263,913,586.70	-328,964,162.72	-75,171,554.47	-125,475,159.91

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