财通资管价值成长混合A(005680)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通资管价值成长混合A(005680) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管价值成长混合A(005680)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,044,350.27	29,436,679.91	-276,785,334.27	-706,651,429.22
利息合计	245,363.59	441,333.24	216,510.26	761,730.88
其中：存款利息收入	245,363.59	441,333.24	216,510.26	761,730.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,213,011.94	-715,859,106.19	-340,135,603.17	-430,621,364.82
其中：股票投资收益	-57,458,442.42	-743,862,243.95	-358,111,879.03	-455,956,875.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-37,431.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,245,430.48	28,040,569.47	17,976,275.86	25,335,511.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,903,502.45	744,401,158.22	62,876,436.55	-279,948,352.56
其他收入	108,496.17	453,294.64	257,322.09	3,156,557.28
费用	11,687,159.76	23,671,124.37	12,159,066.95	57,464,352.47
管理人报酬	9,769,778.32	19,827,789.14	10,198,482.87	48,411,593.48
基金托管费	1,628,296.33	3,304,631.59	1,699,747.21	8,068,598.89
销售服务费	186,591.91	343,212.45	155,010.40	750,125.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,493.20	195,491.19	105,826.47	234,034.86
利润总额	73,357,190.51	5,765,555.54	-288,944,401.22	-764,115,781.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年