安信尊享添益债券A(005678)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信尊享添益债券A(005678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,291,186.65	1,402,990.52	289,098.09	1,998,978.63
利息合计	67,898.98	52,560.19	13,866.84	34,023.30
其中：存款利息收入	8,849.20	27,634.30	9,940.04	19,961.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,049.78	24,925.89	3,926.80	14,061.35
投资收益合计	1,326,396.19	839,927.73	16,756.26	1,743,259.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,326,396.19	839,927.73	16,756.26	1,743,259.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,841.01	504,738.65	258,427.62	219,909.19
其他收入	5,732.49	5,763.95	47.37	1,786.50
费用	510,295.19	449,017.14	228,643.58	685,398.38
管理人报酬	239,866.12	206,311.44	103,980.94	269,840.04
基金托管费	39,977.70	34,385.26	17,330.17	44,973.33
销售服务费	134,417.89	80,491.63	44,498.96	102,489.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,729.14	73,512.97	36,864.23	125,416.88
其中：卖出回购金融资产支出	25,729.14	73,512.97	36,864.23	125,416.88
其他费用	69,871.04	54,007.25	25,901.58	142,113.19
利润总额	780,891.46	953,973.38	60,454.51	1,313,580.25

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