安信永盛定开债券(005677)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信永盛定开债券(005677)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,018,974.61	26,992,945.16	45,976,260.43	24,767,539.13
利息合计	1,189,268.76	636,490.39	3,967,106.97	1,597,081.84
其中：存款利息收入	86,447.09	21,493.15	73,069.57	51,059.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,102,821.67	614,997.24	3,894,037.40	1,546,022.84
投资收益合计	39,197,512.22	18,127,533.63	40,923,873.49	18,745,528.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,197,512.22	18,127,533.63	40,923,873.49	18,745,528.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,632,193.63	8,228,921.14	1,085,279.97	4,424,928.59
其他收入	-	-	-	-
费用	8,055,792.63	4,182,776.60	7,693,251.29	4,015,516.19
管理人报酬	5,198,060.90	2,586,811.34	5,110,731.71	2,519,939.53
基金托管费	1,732,686.98	862,270.44	1,703,577.31	839,979.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	810,381.29	570,613.17	531,093.77	472,703.94
其中：卖出回购金融资产支出	810,381.29	570,613.17	531,093.77	472,703.94
其他费用	232,321.43	125,375.16	251,632.23	127,350.92
利润总额	44,963,181.98	22,810,168.56	38,283,009.14	20,752,022.94

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