诺德消费升级混合(005674)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德消费升级混合(005674)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	392,767.95	-4,021,899.73	-17,405,118.44	-11,835,980.83
利息合计	16,988.84	7,852.93	12,132.18	9,576.38
其中：存款利息收入	16,988.84	7,852.93	8,830.81	6,275.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,301.37	3,301.37
投资收益合计	-11,811,963.95	-1,672,568.54	-16,283,307.33	-11,418,949.24
其中：股票投资收益	-13,062,744.65	-2,279,917.49	-17,811,147.82	-12,462,578.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,582.38	7,582.38	91,254.16	44,780.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,243,198.32	599,766.57	1,436,586.33	998,848.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,178,151.56	-2,362,671.16	-1,226,468.77	-510,310.38
其他收入	9,591.50	5,487.04	92,525.48	83,702.41
费用	1,044,225.78	548,053.74	1,807,599.61	1,096,457.23
管理人报酬	757,326.75	401,255.98	1,353,063.71	834,322.81
基金托管费	126,221.10	66,876.01	225,510.63	139,053.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	27,401.75	22,660.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	27,401.75	22,660.98
其他费用	160,677.93	79,921.75	201,623.52	100,419.67
利润总额	-651,457.83	-4,569,953.47	-19,212,718.05	-12,932,438.06

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