前海联合研究优选混合C(005672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合研究优选混合C(005672)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-36,088,511.58	-15,244,930.90	-74,294,113.13	-51,628,881.66
利息合计	187,817.68	86,343.14	276,306.54	191,627.55
其中：存款利息收入	171,117.07	86,343.14	219,323.84	134,644.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,700.61	-	56,982.70	56,982.70
投资收益合计	-16,369,964.08	10,904,349.06	-53,183,835.45	-35,269,095.71
其中：股票投资收益	-20,685,472.58	8,689,546.43	-55,736,953.18	-37,073,527.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,978.46	-	703,718.63	651,340.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,235,530.04	2,214,802.63	1,849,399.10	1,153,091.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,926,302.72	-26,254,212.17	-21,420,379.77	-16,578,793.36
其他收入	19,937.54	18,589.07	33,795.55	27,379.86
费用	4,478,312.82	2,579,427.17	7,363,195.15	4,173,228.31
管理人报酬	3,584,010.79	2,081,082.29	6,016,715.15	3,422,199.12
基金托管费	597,335.07	346,847.02	1,002,785.92	570,366.57
销售服务费	118,555.82	62,951.70	155,234.99	87,104.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,411.00	88,546.16	188,459.00	93,557.56
利润总额	-40,566,824.40	-17,824,358.07	-81,657,308.28	-55,802,109.97

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