嘉实致兴定开债发起式(005670)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实致兴定开债发起式(005670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,977,323.08	253,330,585.20	161,384,987.16	180,351,859.01
利息合计	55,135.39	127,486.90	81,470.89	153,329.38
其中：存款利息收入	55,135.39	127,486.90	81,470.89	88,790.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	64,538.62
投资收益合计	83,463,849.47	213,923,132.31	112,305,999.14	142,930,399.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,463,849.47	213,923,132.31	112,305,999.14	142,930,399.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,541,661.78	39,279,965.99	48,997,517.13	37,268,129.79
其他收入	-	-	-	-
费用	20,566,499.61	42,004,931.85	24,296,722.04	40,047,493.89
管理人报酬	5,875,283.15	12,791,229.12	7,466,534.46	10,387,879.58
基金托管费	1,958,427.72	4,263,743.11	2,488,844.82	3,462,626.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,422,190.21	24,446,133.79	14,076,575.80	25,774,307.02
其中：卖出回购金融资产支出	12,422,190.21	24,446,133.79	14,076,575.80	25,774,307.02
其他费用	132,155.45	263,004.41	139,568.60	284,556.55
利润总额	36,410,823.47	211,325,653.35	137,088,265.12	140,304,365.12

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