前海开源公用事业股票(005669)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源公用事业股票(005669)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	750,189,227.67	908,132,803.86	882,692,020.34	-1,803,583,763.17
利息合计	1,228,358.79	2,738,978.82	1,450,355.02	2,647,750.27
其中：存款利息收入	1,228,358.79	2,738,978.82	1,450,355.02	2,647,750.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	614,221,293.79	-2,132,676,844.95	-853,821,222.00	-348,579,531.07
其中：股票投资收益	526,488,778.26	-2,427,362,237.06	-1,042,596,727.92	-644,301,396.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	737,688.97	2,250,710.77	1,469,426.23	8,127,477.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,994,826.56	292,434,681.34	187,306,079.69	287,594,388.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,634,800.73	3,033,946,441.12	1,733,397,849.66	-1,467,831,827.41
其他收入	1,104,774.36	4,124,228.87	1,665,037.66	10,179,845.04
费用	68,007,470.49	157,722,394.76	80,896,726.38	240,730,655.30
管理人报酬	58,174,231.31	134,955,586.23	69,195,621.65	206,042,694.10
基金托管费	9,695,705.18	22,492,597.71	11,532,603.62	34,340,449.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,534.00	274,210.82	168,501.11	347,507.33
利润总额	682,181,757.18	750,410,409.10	801,795,293.96	-2,044,314,418.47

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