融通新能源汽车主题精选混合A(005668)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,471,192.12	9,790,114.82	-64,933,032.46	-163,652,455.08
利息合计	62,301.91	126,406.21	60,983.87	185,232.55
其中：存款利息收入	62,301.91	126,406.21	60,983.87	185,232.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,580,191.55	-82,387,903.27	-88,227,628.82	-198,525,099.95
其中：股票投资收益	16,711,148.65	-88,162,078.33	-92,698,417.36	-202,802,685.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	561,536.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,869,042.90	5,774,175.06	4,470,788.54	3,716,049.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,171,240.87	91,860,355.84	23,151,464.45	34,325,604.87
其他收入	57,555.29	191,256.04	82,148.04	361,807.45
费用	3,097,038.34	6,562,588.14	3,210,162.39	11,650,845.67
管理人报酬	2,504,653.68	5,307,468.00	2,606,884.18	9,578,912.43
基金托管费	417,442.31	884,578.05	434,480.69	1,596,485.48
销售服务费	93,940.88	207,765.31	81,678.29	280,818.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,001.47	162,776.78	87,119.23	194,618.54
利润总额	-10,568,230.46	3,227,526.68	-68,143,194.85	-175,303,300.75

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