易方达富财纯债(005667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达富财纯债(005667)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,094,280.18	27,946,078.86	14,069,451.86	68,774,199.15
利息合计	26,743.59	226,857.14	55,296.66	59,528.22
其中：存款利息收入	7,518.76	21,224.07	4,923.35	6,325.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,224.83	205,633.07	50,373.31	53,202.63
投资收益合计	7,341,487.86	30,265,287.43	15,987,842.10	60,977,711.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,341,487.86	30,265,287.43	15,987,842.10	60,977,711.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,273,951.27	-2,562,103.36	-1,973,686.90	7,736,954.70
其他收入	-	16,037.65	-	4.48
费用	1,794,260.35	3,742,378.97	2,319,325.61	17,216,596.79
管理人报酬	712,706.07	1,770,132.71	999,442.54	6,414,330.04
基金托管费	237,568.70	590,044.27	333,147.52	2,138,109.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	739,511.68	1,170,572.33	859,841.36	8,403,168.17
其中：卖出回购金融资产支出	739,511.68	1,170,572.33	859,841.36	8,403,168.17
其他费用	104,473.90	211,629.66	126,894.19	260,988.64
利润总额	4,300,019.83	24,203,699.89	11,750,126.25	51,557,602.36

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