上银慧佳盈债券(005666)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧佳盈债券(005666)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	332,405,815.37	192,737,560.87	374,263,335.03	221,962,330.45
利息合计	100,335.53	56,960.51	40,169.37	34,642.24
其中：存款利息收入	12,367.10	6,652.84	16,175.90	13,414.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,968.43	50,307.67	23,993.47	21,228.13
投资收益合计	259,401,025.27	134,889,235.25	320,679,700.22	168,901,447.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,142,000.94	132,379,820.63	298,545,502.57	155,526,708.67
资产支持证券投资收益	3,259,024.33	2,509,414.62	22,134,197.65	13,374,738.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,896,628.61	57,783,837.37	53,534,233.27	53,021,559.24
其他收入	7,825.96	7,527.74	9,232.17	4,681.44
费用	27,538,356.02	14,245,813.90	53,701,186.96	28,498,786.95
管理人报酬	16,289,527.81	8,106,533.25	16,183,975.95	8,017,676.82
基金托管费	4,072,382.07	2,026,633.36	4,045,993.96	2,004,419.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,496,977.87	3,786,872.11	32,829,043.66	18,161,245.05
其中：卖出回购金融资产支出	6,496,977.87	3,786,872.11	32,829,043.66	18,161,245.05
其他费用	258,028.26	129,674.17	278,841.08	137,680.67
利润总额	304,867,459.35	178,491,746.97	320,562,148.07	193,463,543.50

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