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鹏扬景欣混合A(005664)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,867,929.42	12,354,412.69	5,445,934.37	-12,347,902.17
利息合计	55,901.83	93,536.79	41,744.20	214,472.77
其中：存款利息收入	11,980.16	79,597.63	31,435.72	127,425.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,921.67	13,939.16	10,308.48	87,047.68
投资收益合计	6,049,427.49	9,689,491.38	75,313.49	-22,810,525.59
其中：股票投资收益	84,763.90	-4,059,388.36	-7,084,599.57	-39,188,361.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,598,575.53	12,557,628.43	6,253,322.74	14,986,934.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-20,898.28	-	-	-
股利收益	386,986.34	1,191,251.31	906,590.32	1,390,900.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,245,610.06	2,567,490.11	5,328,138.70	10,240,383.42
其他收入	8,210.16	3,894.41	737.98	7,767.23
费用	1,342,143.08	4,624,429.82	2,428,833.46	5,921,577.48
管理人报酬	898,968.34	2,364,344.63	1,265,165.90	3,749,422.68
基金托管费	224,742.09	591,086.13	316,291.50	937,355.61
销售服务费	74,085.56	186,796.15	98,613.70	301,869.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,941.03	1,229,877.71	619,281.04	641,789.10
其中：卖出回购金融资产支出	24,941.03	1,229,877.71	619,281.04	641,789.10
其他费用	113,118.02	226,205.09	114,503.61	258,805.56
利润总额	2,525,786.34	7,729,982.87	3,017,100.91	-18,269,479.65

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