嘉实金融精选股票A(005662)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实金融精选股票A(005662) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实金融精选股票A(005662)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,597,619.84	28,309,163.97	-97,108,948.63	-68,868,445.15
利息合计	131,581.26	54,277.61	176,027.36	104,561.78
其中：存款利息收入	128,818.18	51,514.53	119,556.34	74,581.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,763.08	2,763.08	56,471.02	29,980.53
投资收益合计	47,772,419.16	1,816,311.18	-155,263,014.84	-22,854,768.87
其中：股票投资收益	33,260,184.35	-2,548,704.86	-166,972,467.33	-27,734,198.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,472.63	105,978.51	295,361.00	195,761.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,342,762.18	4,259,037.53	11,414,091.49	4,683,667.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,471,379.41	26,412,790.33	57,150,551.67	-46,829,532.98
其他收入	222,240.01	25,784.85	827,487.18	711,294.92
费用	5,242,728.19	2,515,294.53	8,647,065.95	5,866,852.33
管理人报酬	4,008,050.78	1,939,320.47	6,608,251.77	4,460,061.17
基金托管费	668,008.51	323,220.05	1,101,375.40	743,343.54
销售服务费	394,411.70	153,704.65	723,648.40	538,575.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,257.20	99,049.36	213,790.38	124,872.11
利润总额	92,354,891.65	25,793,869.44	-105,756,014.58	-74,735,297.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年