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基金公告

嘉实资源精选股票C(005661)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,252,323.01	65,810,662.04	126,429,824.77	-57,345,891.76
利息合计	19,273.13	267,028.45	201,858.30	204,785.09
其中：存款利息收入	19,273.13	267,028.45	201,858.30	204,785.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,015,509.08	34,782,526.77	19,495,271.14	-33,822,958.17
其中：股票投资收益	23,391,253.31	14,421,969.65	7,684,047.54	-45,178,688.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,456.64	166,975.81	2,426.98	99,217.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	632,914.38	-	-
股利收益	8,430,799.13	19,560,666.93	11,808,796.62	11,256,512.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,987,036.97	27,229,361.58	104,347,337.14	-24,178,493.21
其他收入	230,503.83	3,531,745.24	2,385,358.19	450,774.53
费用	3,975,891.94	13,582,703.38	7,440,813.44	11,994,707.99
管理人报酬	2,924,553.51	9,716,664.41	5,344,501.62	8,869,803.43
基金托管费	487,425.64	1,619,444.12	890,750.30	1,478,300.55
销售服务费	470,880.13	2,050,565.41	1,096,962.45	1,434,591.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,032.66	193,750.95	108,599.07	212,012.91
利润总额	58,276,431.07	52,227,958.66	118,989,011.33	-69,340,599.75

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