嘉实资源精选股票C(005661)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实资源精选股票C(005661) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实资源精选股票C(005661)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,810,662.04	126,429,824.77	-57,345,891.76	-30,409,473.95
利息合计	267,028.45	201,858.30	204,785.09	87,953.95
其中：存款利息收入	267,028.45	201,858.30	204,785.09	87,953.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,782,526.77	19,495,271.14	-33,822,958.17	2,181,668.89
其中：股票投资收益	14,421,969.65	7,684,047.54	-45,178,688.90	-7,678,670.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,975.81	2,426.98	99,217.92	59,095.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	632,914.38	-	-	-
股利收益	19,560,666.93	11,808,796.62	11,256,512.81	9,801,243.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,229,361.58	104,347,337.14	-24,178,493.21	-33,039,857.37
其他收入	3,531,745.24	2,385,358.19	450,774.53	360,760.58
费用	13,582,703.38	7,440,813.44	11,994,707.99	5,508,674.97
管理人报酬	9,716,664.41	5,344,501.62	8,869,803.43	4,182,252.38
基金托管费	1,619,444.12	890,750.30	1,478,300.55	697,042.05
销售服务费	2,050,565.41	1,096,962.45	1,434,591.10	526,698.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,750.95	108,599.07	212,012.91	102,681.64
利润总额	52,227,958.66	118,989,011.33	-69,340,599.75	-35,918,148.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年