光大安泽债券C(005657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安泽债券C(005657)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,877,753.95	-31,423,684.11	-55,784,419.92	20,968,281.56
利息合计	34,525.79	467,689.09	343,608.00	588,307.30
其中：存款利息收入	34,020.40	463,871.01	339,789.92	496,240.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	505.39	3,818.08	3,818.08	92,066.41
投资收益合计	10,041,224.53	-61,103,189.24	-82,556,886.80	33,734,243.07
其中：股票投资收益	2,548,996.45	-62,086,361.91	-69,239,530.91	896,610.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,452,915.27	57,295.40	-13,875,251.78	31,606,244.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,312.81	925,877.27	557,895.89	1,231,388.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,801,937.30	29,183,611.92	26,400,716.21	-13,423,522.08
其他收入	66.33	28,204.12	28,142.67	69,253.27
费用	1,975,062.30	8,874,227.16	6,444,847.51	14,039,185.68
管理人报酬	1,141,668.36	5,594,188.25	4,104,318.47	10,295,793.65
基金托管费	285,417.16	1,398,547.00	1,026,079.55	2,573,948.46
销售服务费	200,655.10	444,719.89	246,461.31	619,299.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	229,206.68	1,129,532.18	901,747.33	248,071.89
其中：卖出回购金融资产支出	229,206.68	1,129,532.18	901,747.33	248,071.89
其他费用	105,746.22	261,651.36	135,393.49	258,531.39
利润总额	11,902,691.65	-40,297,911.27	-62,229,267.43	6,929,095.88

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