光大安泽债券A(005656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安泽债券A(005656)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-31,423,684.11	-55,784,419.92	20,968,281.56	33,647,504.65
利息合计	467,689.09	343,608.00	588,307.30	168,368.62
其中：存款利息收入	463,871.01	339,789.92	496,240.89	166,022.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,818.08	3,818.08	92,066.41	2,345.88
投资收益合计	-61,103,189.24	-82,556,886.80	33,734,243.07	22,724,639.93
其中：股票投资收益	-62,086,361.91	-69,239,530.91	896,610.06	3,263,546.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,295.40	-13,875,251.78	31,606,244.21	18,766,749.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	925,877.27	557,895.89	1,231,388.80	694,344.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,183,611.92	26,400,716.21	-13,423,522.08	10,746,901.60
其他收入	28,204.12	28,142.67	69,253.27	7,594.50
费用	8,874,227.16	6,444,847.51	14,039,185.68	3,807,134.96
管理人报酬	5,594,188.25	4,104,318.47	10,295,793.65	2,637,219.42
基金托管费	1,398,547.00	1,026,079.55	2,573,948.46	659,304.88
销售服务费	444,719.89	246,461.31	619,299.43	186,198.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,129,532.18	901,747.33	248,071.89	190,200.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,129,532.18	901,747.33	248,071.89	190,200.08
其他费用	261,651.36	135,393.49	258,531.39	116,157.55
利润总额	-40,297,911.27	-62,229,267.43	6,929,095.88	29,840,369.69

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