诺安浙享定开债券(005655)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安浙享定开债券(005655) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安浙享定开债券(005655)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,466,545.52	43,506,563.75	21,390,328.04	45,539,203.73
利息合计	323,564.96	171,531.33	107,463.05	298,987.81
其中：存款利息收入	14,029.40	28,442.57	13,048.28	33,569.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,535.56	143,088.76	94,414.77	265,418.26
投资收益合计	23,469,792.32	36,850,773.28	17,698,196.96	32,529,782.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,469,792.32	36,850,773.28	17,698,196.96	32,529,782.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-326,811.76	6,484,259.14	3,584,668.03	12,710,433.43
其他收入	-	-	-	-
费用	5,664,869.84	7,481,850.32	3,329,570.07	8,502,258.05
管理人报酬	2,269,326.79	2,404,869.77	1,187,512.20	2,592,142.41
基金托管费	756,442.29	801,623.31	395,837.44	864,047.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,491,512.95	3,985,102.36	1,599,937.72	4,745,916.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,491,512.95	3,985,102.36	1,599,937.72	4,745,916.68
其他费用	97,943.16	197,200.00	98,163.12	197,200.00
利润总额	17,801,675.68	36,024,713.43	18,060,757.97	37,036,945.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年