天弘悦享定开债券(005654)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘悦享定开债券(005654)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,311,114.82	244,128,106.41	95,972,983.29	153,483,740.26
利息合计	2,609,105.90	1,489,825.28	404,530.50	2,197,677.20
其中：存款利息收入	72,973.61	167,232.40	73,007.60	261,842.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,536,132.29	1,322,592.88	331,522.90	1,935,834.56
投资收益合计	100,932,970.83	205,928,649.41	78,063,104.52	141,499,672.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,932,970.83	205,928,649.41	78,063,104.52	141,499,672.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,230,961.91	36,709,631.72	17,505,348.27	9,786,391.04
其他收入	-	-	-	-
费用	22,579,083.15	32,928,775.72	14,860,210.65	23,728,479.36
管理人报酬	9,967,542.94	12,961,725.19	5,286,821.25	9,570,290.77
基金托管费	3,322,514.31	4,320,575.10	1,762,273.78	3,190,097.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,161,329.96	15,399,194.01	7,688,008.06	10,612,224.62
其中：卖出回购金融资产支出	9,161,329.96	15,399,194.01	7,688,008.06	10,612,224.62
其他费用	127,695.94	247,281.42	123,107.56	246,930.00
利润总额	46,732,031.67	211,199,330.69	81,112,772.64	129,755,260.90

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