国富天颐混合A(005652)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富天颐混合A(005652)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	166,405.16	784,774.80	144,944.16	11,826,465.03
利息合计	1,797.32	48,564.22	45,359.63	500,310.17
其中：存款利息收入	1,135.43	13,531.72	11,499.24	45,921.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	661.89	35,032.50	33,860.39	454,388.52
投资收益合计	264,254.76	679,773.97	11,684.71	10,973,572.04
其中：股票投资收益	66,161.59	-2,053,571.64	-2,425,178.66	168,569.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,739.17	2,682,165.45	2,393,056.39	10,060,434.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,354.00	51,180.16	43,806.98	744,567.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,189.85	55,292.87	87,053.11	329,750.77
其他收入	542.93	1,143.74	846.71	22,832.05
费用	60,808.50	734,815.29	665,463.79	4,857,961.11
管理人报酬	42,825.04	453,484.54	393,872.11	3,477,252.05
基金托管费	8,564.98	90,696.95	78,774.44	695,450.41
销售服务费	7,011.65	46,161.87	33,507.54	201,301.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,041.25	48,215.32	47,944.59	236,938.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,041.25	48,215.32	47,944.59	236,938.88
其他费用	1,354.15	95,565.65	110,679.19	236,487.20
利润总额	105,596.66	49,959.51	-520,519.63	6,968,503.92

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