万家量化同顺多策略混合A(005650)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-9,859,019.14 |
-31,278,628.00 |
3,675,459.61 |
5,141,401.19 |
| 利息合计 |
115,246.37 |
83,151.31 |
65,663.19 |
12,706.17 |
| 其中：存款利息收入 |
115,246.37 |
83,151.31 |
65,663.19 |
12,706.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,635,410.09 |
-26,466,272.12 |
7,461,349.47 |
4,426,093.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,482,059.08 |
-28,654,270.53 |
6,938,022.30 |
4,195,553.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,055.34 |
1,386.08 |
-307.92 |
-307.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,843,593.65 |
2,186,612.33 |
523,635.09 |
230,847.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
505,756.64 |
-4,940,128.95 |
-4,250,033.43 |
700,425.26 |
| 其他收入 |
155,387.94 |
44,621.76 |
398,480.38 |
2,176.46 |
| 费用 |
3,341,294.79 |
2,408,459.60 |
1,911,287.33 |
364,185.80 |
| 管理人报酬 |
2,157,686.66 |
1,541,833.47 |
1,245,805.29 |
280,961.50 |
| 基金托管费 |
359,614.34 |
256,972.18 |
207,634.12 |
46,826.89 |
| 销售服务费 |
697,703.34 |
520,613.63 |
278,020.82 |
15,586.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
126,290.45 |
89,040.32 |
179,827.10 |
20,811.00 |
| 利润总额 |
-13,200,313.93 |
-33,687,087.60 |
1,764,172.28 |
4,777,215.39 |
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