招商添琪3个月定开债A(005648)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添琪3个月定开债A(005648)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,638,997.05	61,053,614.15	92,135,392.06	55,348,984.93
利息合计	277,635.37	147,394.33	232,294.34	114,882.90
其中：存款利息收入	272,057.96	147,394.33	232,294.34	114,882.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,577.41	-	-	-
投资收益合计	85,877,365.09	39,111,979.55	80,032,357.19	39,683,050.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,037,150.89	38,678,206.31	79,161,482.34	39,250,236.61
资产支持证券投资收益	840,214.20	433,773.24	870,874.85	432,814.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,483,996.59	21,794,240.27	11,870,740.53	15,551,051.35
其他收入	-	-	-	-
费用	15,070,956.29	9,107,607.53	18,756,539.25	7,954,736.40
管理人报酬	6,860,211.61	3,378,941.93	6,660,634.30	3,299,141.81
基金托管费	2,286,737.18	1,126,313.97	2,220,211.44	1,099,713.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,463,750.06	4,362,159.26	9,401,908.53	3,318,920.73
其中：卖出回购金融资产支出	5,463,750.06	4,362,159.26	9,401,908.53	3,318,920.73
其他费用	263,362.86	128,062.47	255,897.14	124,624.99
利润总额	98,568,040.76	51,946,006.62	73,378,852.81	47,394,248.53

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