广发汇佳定期开放债券(005647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇佳定期开放债券(005647)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	199,546,807.67	97,337,889.79	137,781,939.69	81,859,169.50
利息合计	29,737.01	25,579.84	541,227.05	157,580.61
其中：存款利息收入	29,737.01	25,579.84	318,242.28	157,580.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	222,984.77	-
投资收益合计	136,734,459.30	65,272,535.20	125,580,076.92	68,354,317.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,113,074.71	63,651,150.61	122,451,119.77	66,751,315.16
资产支持证券投资收益	1,621,384.59	1,621,384.59	3,128,957.15	1,603,002.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,782,611.36	32,039,774.75	11,660,635.72	13,347,271.56
其他收入	-	-	-	-
费用	27,386,675.95	12,510,247.63	31,245,439.05	15,416,778.88
管理人报酬	9,587,695.48	4,741,669.43	9,445,075.29	4,689,294.46
基金托管费	3,195,898.45	1,580,556.45	3,148,358.39	1,563,098.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,369,921.65	6,069,986.00	18,411,576.74	9,043,842.16
其中：卖出回购金融资产支出	14,369,921.65	6,069,986.00	18,411,576.74	9,043,842.16
其他费用	229,200.00	114,075.38	229,200.00	114,803.31
利润总额	172,160,131.72	84,827,642.16	106,536,500.64	66,442,390.62

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