广发汇佳定期开放债券(005647)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发汇佳定期开放债券(005647) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发汇佳定期开放债券(005647)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,165,115.77	199,546,807.67	97,337,889.79	137,781,939.69
利息合计	35,516.80	29,737.01	25,579.84	541,227.05
其中：存款利息收入	5,765.89	29,737.01	25,579.84	318,242.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,750.91	-	-	222,984.77
投资收益合计	82,394,534.97	136,734,459.30	65,272,535.20	125,580,076.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,394,534.97	135,113,074.71	63,651,150.61	122,451,119.77
资产支持证券投资收益	-	1,621,384.59	1,621,384.59	3,128,957.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,264,936.00	62,782,611.36	32,039,774.75	11,660,635.72
其他收入	-	-	-	-
费用	16,325,287.80	27,386,675.95	12,510,247.63	31,245,439.05
管理人报酬	4,827,895.88	9,587,695.48	4,741,669.43	9,445,075.29
基金托管费	1,609,298.68	3,195,898.45	1,580,556.45	3,148,358.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,772,735.64	14,369,921.65	6,069,986.00	18,411,576.74
其中：卖出回购金融资产支出	9,772,735.64	14,369,921.65	6,069,986.00	18,411,576.74
其他费用	114,111.43	229,200.00	114,075.38	229,200.00
利润总额	16,839,827.97	172,160,131.72	84,827,642.16	106,536,500.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年