华泰保兴尊信定开债(005645)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴尊信定开债(005645) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴尊信定开债(005645)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,534,428.90	1,467,689.20	4,561,381.24	3,712,950.76
利息合计	55,411.59	23,557.06	291,494.69	215,883.79
其中：存款利息收入	26,897.62	12,586.05	30,835.36	23,018.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,513.97	10,971.01	260,659.33	192,864.87
投资收益合计	4,052,311.00	1,470,242.98	3,263,479.10	2,530,741.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,052,311.00	1,470,242.98	3,263,479.10	2,530,741.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,426,706.31	-26,110.84	1,006,407.45	966,325.26
其他收入	-	-	-	-
费用	862,907.79	261,670.89	930,054.78	681,481.99
管理人报酬	272,444.08	77,966.56	418,850.16	341,258.80
基金托管费	90,814.86	25,988.92	139,616.73	113,752.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	340,147.97	80,620.84	153,249.41	115,345.51
其中：卖出回购金融资产支出	340,147.97	80,620.84	153,249.41	115,345.51
其他费用	152,932.72	76,494.57	216,672.87	110,160.94
利润总额	6,671,521.11	1,206,018.31	3,631,326.46	3,031,468.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年