广发沪港深龙头混合(005644)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发沪港深龙头混合(005644) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深龙头混合(005644)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,943,176.50	7,023,402.63	-370,836,210.05	-170,176,422.93
利息合计	380,001.45	196,976.77	525,009.65	330,099.49
其中：存款利息收入	380,001.45	196,976.77	453,091.83	258,181.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	71,917.82	71,917.82
投资收益合计	-243,594,491.37	-253,594,506.53	-128,772,380.48	-38,056,110.86
其中：股票投资收益	-269,715,565.48	-263,343,894.34	-147,866,478.66	-51,923,201.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,020.67	-	52,057.57	6,116.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,890,053.44	9,749,387.81	19,042,040.61	13,860,974.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,904,525.27	260,231,008.35	-242,926,393.95	-132,689,887.54
其他收入	253,141.15	189,924.04	337,554.73	239,475.98
费用	11,595,708.29	6,040,377.40	19,607,830.13	12,074,511.33
管理人报酬	9,710,871.75	5,062,846.38	16,539,997.30	10,211,899.86
基金托管费	1,618,478.57	843,807.71	2,756,666.11	1,701,983.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,357.97	133,723.31	311,166.72	160,628.21
利润总额	18,347,468.21	983,025.23	-390,444,040.18	-182,250,934.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年