平安300ETF联接C(005640)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安300ETF联接C(005640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,147,503.44	9,118,318.61	-46,240,285.81	1,000,715.03
利息合计	79,475.80	20,665.33	47,582.14	33,608.35
其中：存款利息收入	79,475.80	20,665.33	47,582.14	33,608.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,056,606.36	-2,173,900.41	-4,426,936.20	-3,885,815.49
其中：股票投资收益	42,505.18	-9,182.42	-	-
基金投资收益	-4,220,584.05	-2,272,304.74	-4,838,548.24	-4,020,814.47
债券投资收益	108,808.63	107,586.75	411,612.04	134,998.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,663.88	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,047,048.35	11,258,836.30	-41,886,572.45	4,842,438.00
其他收入	77,585.65	12,717.39	25,640.70	10,484.17
费用	1,807,802.82	877,037.69	1,822,648.73	920,177.88
管理人报酬	161,802.20	71,070.17	137,156.83	67,887.50
基金托管费	32,360.57	14,214.11	27,431.35	13,577.47
销售服务费	1,435,643.19	696,839.89	1,467,129.66	739,658.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,996.86	94,913.52	190,930.89	99,054.35
利润总额	80,339,700.62	8,241,280.92	-48,062,934.54	80,537.15

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