平安300ETF联接A(005639)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安300ETF联接A(005639)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,038,341.21	82,147,503.44	9,118,318.61	-46,240,285.81
利息合计	49,418.35	79,475.80	20,665.33	47,582.14
其中：存款利息收入	49,418.35	79,475.80	20,665.33	47,582.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,691,029.06	-4,056,606.36	-2,173,900.41	-4,426,936.20
其中：股票投资收益	-437,416.23	42,505.18	-9,182.42	-
基金投资收益	-2,303,665.39	-4,220,584.05	-2,272,304.74	-4,838,548.24
债券投资收益	17,535.97	108,808.63	107,586.75	411,612.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,516.59	12,663.88	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,669,722.13	86,047,048.35	11,258,836.30	-41,886,572.45
其他收入	10,229.79	77,585.65	12,717.39	25,640.70
费用	911,571.46	1,807,802.82	877,037.69	1,822,648.73
管理人报酬	84,463.40	161,802.20	71,070.17	137,156.83
基金托管费	16,892.71	32,360.57	14,214.11	27,431.35
销售服务费	720,834.09	1,435,643.19	696,839.89	1,467,129.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,381.26	177,996.86	94,913.52	190,930.89
利润总额	6,126,769.75	80,339,700.62	8,241,280.92	-48,062,934.54

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