国联聚业定期开放债券(005637)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚业定期开放债券(005637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,551,886.32	152,676,775.69	105,465,967.89	211,517,376.82
利息合计	61,403.62	26,025.24	15,441.31	24,405.48
其中：存款利息收入	14,005.33	17,789.89	10,919.17	20,812.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,398.29	8,235.35	4,522.14	3,592.55
投资收益合计	66,265,731.84	128,048,270.85	64,190,233.70	158,819,849.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,265,731.84	128,048,270.85	64,190,233.70	158,819,849.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,775,249.14	24,602,479.60	41,260,292.88	52,673,121.46
其他收入	-	-	-	-
费用	10,306,527.70	22,470,362.49	11,127,286.43	24,264,107.97
管理人报酬	3,154,960.71	6,311,979.14	3,126,816.30	6,155,039.07
基金托管费	1,051,653.60	2,103,993.15	1,042,272.13	2,051,679.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,820,686.67	13,455,283.95	6,642,885.25	15,475,016.04
其中：卖出回购金融资产支出	5,820,686.67	13,455,283.95	6,642,885.25	15,475,016.04
其他费用	122,144.00	237,554.26	121,259.56	249,383.25
利润总额	27,245,358.62	130,206,413.20	94,338,681.46	187,253,268.85

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