国联聚业定期开放债券(005637)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联聚业定期开放债券(005637) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联聚业定期开放债券(005637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,676,775.69	105,465,967.89	211,517,376.82	117,621,600.90
利息合计	26,025.24	15,441.31	24,405.48	16,671.46
其中：存款利息收入	17,789.89	10,919.17	20,812.93	13,078.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,235.35	4,522.14	3,592.55	3,592.55
投资收益合计	128,048,270.85	64,190,233.70	158,819,849.88	78,127,646.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,048,270.85	64,190,233.70	158,819,849.88	78,127,646.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,602,479.60	41,260,292.88	52,673,121.46	39,477,283.34
其他收入	-	-	-	-
费用	22,470,362.49	11,127,286.43	24,264,107.97	12,083,763.58
管理人报酬	6,311,979.14	3,126,816.30	6,155,039.07	3,040,334.21
基金托管费	2,103,993.15	1,042,272.13	2,051,679.76	1,013,444.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,455,283.95	6,642,885.25	15,475,016.04	7,728,774.65
其中：卖出回购金融资产支出	13,455,283.95	6,642,885.25	15,475,016.04	7,728,774.65
其他费用	237,554.26	121,259.56	249,383.25	126,163.26
利润总额	130,206,413.20	94,338,681.46	187,253,268.85	105,537,837.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年