博时量化多策略股票A(005635)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时量化多策略股票A(005635)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,438,849.07	33,254,784.51	-16,652,293.61	-41,343,014.07
利息合计	39,046.14	269,426.03	197,737.79	309,803.86
其中：存款利息收入	39,046.14	269,426.03	197,737.79	309,803.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,344,299.84	44,585,222.80	12,173,197.80	-48,550,121.59
其中：股票投资收益	3,297,567.61	28,400,616.01	5,038,962.41	-54,754,849.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,825.82	74,616.52	47,422.72	361,282.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,228,358.26	-1,228,358.26	-1,071,678.67
股利收益	3,034,906.41	17,338,348.53	8,315,170.93	6,915,123.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,983,582.92	-11,752,080.53	-29,118,031.68	6,583,865.04
其他收入	71,920.17	152,216.21	94,802.48	313,438.62
费用	2,036,051.32	9,572,846.79	5,412,170.42	7,372,420.75
管理人报酬	1,553,946.78	7,521,616.97	4,247,499.35	5,670,825.89
基金托管费	258,991.20	1,253,602.85	707,916.54	945,137.68
销售服务费	123,424.11	597,015.30	355,421.65	557,964.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,833.94
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,833.94
其他费用	99,689.23	200,611.67	101,332.88	192,940.02
利润总额	11,402,797.75	23,681,937.72	-22,064,464.03	-48,715,434.82

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