博时量化多策略股票A(005635)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时量化多策略股票A(005635) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时量化多策略股票A(005635)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,254,784.51	-16,652,293.61	-41,343,014.07	13,132,305.82
利息合计	269,426.03	197,737.79	309,803.86	113,652.41
其中：存款利息收入	269,426.03	197,737.79	309,803.86	113,652.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,585,222.80	12,173,197.80	-48,550,121.59	14,328,926.50
其中：股票投资收益	28,400,616.01	5,038,962.41	-54,754,849.65	9,648,037.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,616.52	47,422.72	361,282.75	118,285.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,228,358.26	-1,228,358.26	-1,071,678.67	210,622.72
股利收益	17,338,348.53	8,315,170.93	6,915,123.98	4,351,980.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,752,080.53	-29,118,031.68	6,583,865.04	-1,613,356.20
其他收入	152,216.21	94,802.48	313,438.62	303,083.11
费用	9,572,846.79	5,412,170.42	7,372,420.75	3,244,623.62
管理人报酬	7,521,616.97	4,247,499.35	5,670,825.89	2,479,995.65
基金托管费	1,253,602.85	707,916.54	945,137.68	413,332.61
销售服务费	597,015.30	355,421.65	557,964.82	250,377.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,833.94	1,773.67
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,833.94	1,773.67
其他费用	200,611.67	101,332.88	192,940.02	95,893.99
利润总额	23,681,937.72	-22,064,464.03	-48,715,434.82	9,887,682.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年