汇安行业龙头混合A(005634)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安行业龙头混合A(005634)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,724,962.32	-35,261,502.26	-25,677,322.03	34,279,727.28
利息合计	53,874.51	24,394.43	70,158.51	41,066.20
其中：存款利息收入	53,874.51	24,394.43	70,158.51	41,066.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,379,913.40	-13,476,683.60	-26,090,716.56	-14,351,146.68
其中：股票投资收益	-9,239,929.86	-14,105,433.79	-26,814,355.99	-15,005,229.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,241.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	860,016.46	628,750.19	718,397.71	654,083.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,729,893.70	-21,965,155.67	-136,376.52	48,188,409.46
其他收入	321,107.51	155,942.58	479,612.54	401,398.30
费用	3,075,983.77	1,470,573.25	5,045,540.85	3,050,278.89
管理人报酬	2,482,556.69	1,173,795.85	4,147,421.11	2,526,223.00
基金托管费	413,759.40	195,632.58	691,236.75	421,037.08
销售服务费	703.56	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,964.12	101,144.82	206,882.99	103,018.81
利润总额	17,648,978.55	-36,732,075.51	-30,722,862.88	31,229,448.39

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