鹏华量化先锋混合(005632)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华量化先锋混合(005632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,972,269.50	-12,253,424.37	-62,966,264.60	-24,028,304.97
利息合计	12,043.86	225,661.78	165,658.79	157,932.26
其中：存款利息收入	12,043.86	225,661.78	165,658.79	157,932.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,005,569.84	-37,372,274.28	-55,205,549.19	-14,454,774.89
其中：股票投资收益	12,225,086.85	-47,884,325.97	-63,298,332.38	-19,964,735.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	780,482.99	10,512,051.69	8,092,783.19	5,509,961.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,649.07	23,314,269.21	-9,488,626.04	-10,648,969.08
其他收入	54,304.87	1,578,918.92	1,562,251.84	917,506.74
费用	670,876.87	8,811,258.80	6,414,541.72	6,736,020.81
管理人报酬	507,613.78	7,411,444.91	5,420,852.62	5,623,961.44
基金托管费	84,602.25	1,235,240.79	903,475.44	937,326.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,660.84	164,573.10	90,213.66	174,732.50
利润总额	12,301,392.63	-21,064,683.17	-69,380,806.32	-30,764,325.78

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