博时富乾3个月定开债(005631)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富乾3个月定开债(005631)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,530,868.18	428,548,700.77	199,366,340.09	298,650,398.97
利息合计	550,213.06	2,095,213.66	1,016,933.55	1,116,664.06
其中：存款利息收入	135,945.80	432,297.07	262,723.24	214,812.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	414,267.26	1,662,916.59	754,210.31	901,851.13
投资收益合计	79,617,111.47	348,134,223.04	181,548,878.40	272,965,539.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,617,111.47	348,134,223.04	181,548,878.40	272,965,539.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,636,456.35	78,319,264.07	16,800,528.14	24,568,195.18
其他收入	-	-	-	-
费用	34,098,134.68	56,498,324.33	27,644,261.23	69,303,726.48
管理人报酬	11,462,769.07	23,599,979.86	11,642,955.40	24,674,628.12
基金托管费	3,820,923.00	7,866,659.92	3,880,985.14	8,224,875.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,689,155.02	24,698,208.25	11,899,909.89	35,911,967.90
其中：卖出回购金融资产支出	18,689,155.02	24,698,208.25	11,899,909.89	35,911,967.90
其他费用	112,819.55	227,200.00	137,944.68	277,200.00
利润总额	-8,567,266.50	372,050,376.44	171,722,078.86	229,346,672.49

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