博时富乾3个月定开债(005631)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富乾3个月定开债(005631)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	428,548,700.77	199,366,340.09	298,650,398.97	162,760,753.11
利息合计	2,095,213.66	1,016,933.55	1,116,664.06	210,533.33
其中：存款利息收入	432,297.07	262,723.24	214,812.93	34,922.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,662,916.59	754,210.31	901,851.13	175,610.48
投资收益合计	348,134,223.04	181,548,878.40	272,965,539.73	145,630,680.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,134,223.04	181,548,878.40	272,965,539.73	145,630,680.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,319,264.07	16,800,528.14	24,568,195.18	16,919,539.21
其他收入	-	-	-	-
费用	56,498,324.33	27,644,261.23	69,303,726.48	27,738,278.40
管理人报酬	23,599,979.86	11,642,955.40	24,674,628.12	12,316,496.87
基金托管费	7,866,659.92	3,880,985.14	8,224,875.96	4,105,498.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,698,208.25	11,899,909.89	35,911,967.90	11,057,453.93
其中：卖出回购金融资产支出	24,698,208.25	11,899,909.89	35,911,967.90	11,057,453.93
其他费用	227,200.00	137,944.68	277,200.00	137,614.74
利润总额	372,050,376.44	171,722,078.86	229,346,672.49	135,022,474.71

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