华安研究精选混合A(005630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究精选混合A(005630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-12,653,838.08	11,777,962.15	32,570,518.78	-57,804,374.17
利息合计	88,912.80	277,420.53	143,889.10	418,665.26
其中：存款利息收入	88,912.80	277,420.53	143,889.10	418,665.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,629,678.69	-3,941,684.47	-22,315,137.52	-55,866,728.05
其中：股票投资收益	-7,819,335.27	-10,800,660.71	-25,555,413.12	-60,214,701.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	70,909.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,189,656.58	6,858,976.24	3,240,275.60	4,277,063.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,126,538.39	15,364,559.44	54,726,249.54	-2,716,581.60
其他收入	13,466.20	77,666.65	15,517.66	360,270.22
费用	1,511,529.17	5,033,821.61	2,870,214.29	9,704,490.63
管理人报酬	1,218,228.59	4,127,506.57	2,352,140.58	8,044,872.65
基金托管费	203,038.08	687,917.80	392,023.48	1,340,812.07
销售服务费	13,049.37	54,586.39	32,764.89	121,213.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,213.13	163,810.85	93,285.34	197,592.04
利润总额	-14,165,367.25	6,744,140.54	29,700,304.49	-67,508,864.80

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