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汇安趋势动力股票A(005628)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,231,190.24	-8,613,739.61	-8,770,553.79	3,862,496.50
利息合计	30,556.01	7,159.75	20,236.32	10,120.65
其中：存款利息收入	30,556.01	7,159.75	20,236.32	10,120.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,355,573.46	-10,726,267.85	-6,937,626.33	-1,088,537.34
其中：股票投资收益	-1,585,677.43	-10,875,778.20	-7,089,452.61	-1,229,214.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,103.97	149,510.35	151,826.28	140,677.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-511,903.90	1,934,952.68	-2,628,207.80	4,316,797.02
其他收入	605,731.11	170,415.81	775,044.02	624,116.17
费用	1,562,874.05	459,615.58	1,128,801.97	494,216.87
管理人报酬	947,346.94	261,810.92	735,335.48	341,006.64
基金托管费	157,891.22	43,635.16	122,555.88	56,834.45
销售服务费	354,267.73	88,067.89	217,786.38	94,776.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,368.16	66,101.61	53,124.23	1,599.71
利润总额	-2,794,064.29	-9,073,355.19	-9,899,355.76	3,368,279.63

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