南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,115,346.22	55,589,030.22	103,779,582.98	62,186,370.51
利息合计	424,339.05	203,060.39	502,200.15	338,534.17
其中：存款利息收入	8,800.71	4,653.40	12,796.30	7,136.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415,538.34	198,406.99	489,403.85	331,397.60
投资收益合计	91,829,290.79	49,588,278.03	70,239,519.09	32,500,615.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,010,396.90	45,780,076.19	61,617,510.19	29,219,256.76
资产支持证券投资收益	7,818,893.89	3,808,201.84	8,622,008.90	3,281,358.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,861,716.38	5,797,691.80	33,037,863.74	29,347,221.18
其他收入	-	-	-	-
费用	12,824,164.89	7,470,066.87	16,988,902.89	8,664,894.92
管理人报酬	6,011,850.72	2,976,755.40	5,952,973.11	2,946,474.30
基金托管费	2,003,950.16	992,251.74	1,984,324.40	982,158.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,575,333.96	3,346,718.30	8,726,739.23	4,576,896.62
其中：卖出回购金融资产支出	4,575,333.96	3,346,718.30	8,726,739.23	4,576,896.62
其他费用	207,200.00	142,916.92	287,050.00	142,422.33
利润总额	111,291,181.33	48,118,963.35	86,790,680.09	53,521,475.59

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