南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,826,053.40	124,115,346.22	55,589,030.22	103,779,582.98
利息合计	85,913.47	424,339.05	203,060.39	502,200.15
其中：存款利息收入	4,476.76	8,800.71	4,653.40	12,796.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,436.71	415,538.34	198,406.99	489,403.85
投资收益合计	46,304,098.62	91,829,290.79	49,588,278.03	70,239,519.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,464,772.87	84,010,396.90	45,780,076.19	61,617,510.19
资产支持证券投资收益	2,839,325.75	7,818,893.89	3,808,201.84	8,622,008.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,563,958.69	31,861,716.38	5,797,691.80	33,037,863.74
其他收入	-	-	-	-
费用	6,135,295.00	12,824,164.89	7,470,066.87	16,988,902.89
管理人报酬	3,038,666.34	6,011,850.72	2,976,755.40	5,952,973.11
基金托管费	1,012,888.75	2,003,950.16	992,251.74	1,984,324.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,971,449.67	4,575,333.96	3,346,718.30	8,726,739.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,971,449.67	4,575,333.96	3,346,718.30	8,726,739.23
其他费用	102,902.56	207,200.00	142,916.92	287,050.00
利润总额	19,690,758.40	111,291,181.33	48,118,963.35	86,790,680.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年