博时富安3个月定开债(005622)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时富安3个月定开债(005622) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时富安3个月定开债(005622)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	331,010,694.82	180,313,637.08	250,796,981.91	146,438,127.41
利息合计	228,912.51	66,087.82	1,468,360.85	1,435,899.97
其中：存款利息收入	31,474.14	15,929.53	55,331.01	31,691.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197,438.37	50,158.29	1,413,029.84	1,404,208.71
投资收益合计	258,565,205.01	132,290,579.72	196,944,457.89	71,061,119.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,565,205.01	132,290,579.72	196,944,457.89	71,061,119.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,216,577.30	47,956,969.54	52,384,163.17	73,941,108.22
其他收入	-	-	-	-
费用	55,248,999.18	28,503,571.87	48,105,293.78	19,640,870.90
管理人报酬	16,394,716.92	8,075,790.01	15,697,483.93	7,706,179.78
基金托管费	5,464,905.61	2,691,929.96	5,232,494.63	2,568,726.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,152,176.65	17,609,840.96	26,922,115.22	9,243,226.24
其中：卖出回购金融资产支出	33,152,176.65	17,609,840.96	26,922,115.22	9,243,226.24
其他费用	237,200.00	126,010.94	253,200.00	122,738.35
利润总额	275,761,695.64	151,810,065.21	202,691,688.13	126,797,256.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年