博时富安3个月定开债(005622)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富安3个月定开债(005622)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,175,118.49	331,010,694.82	180,313,637.08	250,796,981.91
利息合计	72,083.24	228,912.51	66,087.82	1,468,360.85
其中：存款利息收入	16,456.24	31,474.14	15,929.53	55,331.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,627.00	197,438.37	50,158.29	1,413,029.84
投资收益合计	89,010,442.41	258,565,205.01	132,290,579.72	196,944,457.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,010,442.41	258,565,205.01	132,290,579.72	196,944,457.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,907,407.16	72,216,577.30	47,956,969.54	52,384,163.17
其他收入	-	-	-	-
费用	27,285,977.14	55,248,999.18	28,503,571.87	48,105,293.78
管理人报酬	8,331,825.07	16,394,716.92	8,075,790.01	15,697,483.93
基金托管费	2,777,275.03	5,464,905.61	2,691,929.96	5,232,494.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,059,098.09	33,152,176.65	17,609,840.96	26,922,115.22
其中：卖出回购金融资产支出	16,059,098.09	33,152,176.65	17,609,840.96	26,922,115.22
其他费用	117,778.95	237,200.00	126,010.94	253,200.00
利润总额	22,889,141.35	275,761,695.64	151,810,065.21	202,691,688.13

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