中信嘉鑫3个月定开债(005617)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信嘉鑫3个月定开债(005617)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,802,677.30	289,230,774.11	152,284,688.34	333,874,300.59
利息合计	58,378.98	447,972.41	290,332.60	2,167,053.97
其中：存款利息收入	38,896.31	221,577.10	134,051.53	390,699.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,482.67	226,395.31	156,281.07	1,776,354.11
投资收益合计	117,545,567.79	242,382,893.13	111,372,896.30	278,162,319.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,541,676.16	241,780,782.58	110,848,574.73	276,201,494.50
资产支持证券投资收益	3,891.63	602,110.55	524,321.57	1,960,825.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,801,269.47	46,399,608.57	40,621,159.44	53,544,802.07
其他收入	-	300.00	300.00	125.00
费用	25,715,647.83	49,212,701.62	23,182,729.44	68,628,037.46
管理人报酬	9,539,291.01	19,096,881.70	9,481,531.27	19,609,738.62
基金托管费	3,179,763.66	6,365,627.30	3,160,510.47	6,536,579.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,683,248.56	23,038,844.85	10,161,376.59	41,512,332.69
其中：卖出回购金融资产支出	12,683,248.56	23,038,844.85	10,161,376.59	41,512,332.69
其他费用	157,605.61	311,944.87	156,164.35	308,222.48
利润总额	50,087,029.47	240,018,072.49	129,101,958.90	265,246,263.13

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