中银证券汇享定开债(005611)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券汇享定开债(005611)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,370,858.99	8,116,749.30	12,719,449.04	7,343,135.47
利息合计	49,988.41	15,075.00	46,650.14	25,669.79
其中：存款利息收入	34,857.82	14,191.30	22,805.67	8,709.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,130.59	883.70	23,844.47	16,959.94
投资收益合计	11,729,802.81	5,208,483.37	10,284,899.56	4,763,180.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,729,802.81	5,208,483.37	10,284,899.56	4,763,180.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,591,067.77	2,893,190.93	2,387,899.34	2,554,285.59
其他收入	-	-	-	-
费用	3,181,510.69	1,629,885.50	2,804,391.63	1,132,911.47
管理人报酬	939,397.00	463,627.92	924,368.74	462,802.87
基金托管费	313,132.29	154,542.63	308,122.98	154,267.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,701,085.48	898,309.13	1,371,268.57	428,319.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,701,085.48	898,309.13	1,371,268.57	428,319.19
其他费用	192,544.00	97,173.86	173,080.00	76,343.46
利润总额	11,189,348.30	6,486,863.80	9,915,057.41	6,210,224.00

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