中银证券汇享定开债(005611)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券汇享定开债(005611)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,563,640.70	14,370,858.99	8,116,749.30	12,719,449.04
利息合计	38,468.55	49,988.41	15,075.00	46,650.14
其中：存款利息收入	6,583.15	34,857.82	14,191.30	22,805.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,885.40	15,130.59	883.70	23,844.47
投资收益合计	3,835,070.64	11,729,802.81	5,208,483.37	10,284,899.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,835,070.64	11,729,802.81	5,208,483.37	10,284,899.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-309,898.49	2,591,067.77	2,893,190.93	2,387,899.34
其他收入	-	-	-	-
费用	1,075,716.14	3,181,510.69	1,629,885.50	2,804,391.63
管理人报酬	471,985.50	939,397.00	463,627.92	924,368.74
基金托管费	157,328.46	313,132.29	154,542.63	308,122.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	336,129.86	1,701,085.48	898,309.13	1,371,268.57
其中：卖出回购金融资产支出	336,129.86	1,701,085.48	898,309.13	1,371,268.57
其他费用	95,137.66	192,544.00	97,173.86	173,080.00
利润总额	2,487,924.56	11,189,348.30	6,486,863.80	9,915,057.41

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