中银泰享定期开放债券(005610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银泰享定期开放债券(005610)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,178,924.76	143,511,122.97	68,210,310.69	73,324,627.62
利息合计	1,006.13	5,981.91	4,258.09	49,483.21
其中：存款利息收入	1,006.13	4,202.59	2,478.77	11,393.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,779.32	1,779.32	38,089.62
投资收益合计	61,074,727.04	100,952,279.42	57,232,370.13	64,238,860.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,074,727.04	100,952,279.42	57,232,370.13	63,984,196.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	254,664.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,896,808.41	42,552,861.64	10,973,682.47	9,036,283.64
其他收入	-	-	-	-
费用	11,576,470.11	18,572,915.26	9,907,973.70	15,884,915.91
管理人报酬	3,850,432.96	6,404,194.90	3,030,435.99	4,949,265.15
基金托管费	1,283,477.66	2,134,731.73	1,010,145.36	1,649,755.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,333,201.20	9,826,788.63	5,761,770.87	9,067,379.27
其中：卖出回购金融资产支出	6,333,201.20	9,826,788.63	5,761,770.87	9,067,379.27
其他费用	108,160.15	207,200.00	105,621.48	217,200.00
利润总额	14,602,454.65	124,938,207.71	58,302,336.99	57,439,711.71

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