华宝中证500增强A(005607)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝中证500增强A(005607)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,903,159.43	-2,307,129.60	-6,379,887.13	2,199,622.79
利息合计	13,088.98	8,640.14	17,692.41	6,680.69
其中：存款利息收入	13,088.98	8,640.14	17,692.41	6,680.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,896,330.54	-861,944.90	-5,796,235.62	1,336,150.63
其中：股票投资收益	4,592,628.67	-1,808,104.67	-6,586,325.59	813,749.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	101,363.06	101,363.06	10,080.45	-
股利收益	1,202,338.81	844,796.71	780,009.52	522,401.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	964,003.69	-1,466,443.88	-665,706.54	851,353.53
其他收入	29,736.22	12,619.04	64,362.62	5,437.94
费用	1,061,856.72	603,493.15	1,037,340.13	368,774.83
管理人报酬	667,684.71	378,454.61	667,982.26	239,015.91
基金托管费	80,122.11	45,414.49	80,157.92	28,681.92
销售服务费	171,250.39	100,224.39	161,174.01	45,782.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,432.39	79,032.54	127,983.51	55,275.80
利润总额	5,841,302.71	-2,910,622.75	-7,417,227.26	1,830,847.96

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