汇安量化优选灵活配置C(005600)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安量化优选灵活配置C(005600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,567,068.21	-1,575,051.69	-5,765,015.80	8,015,999.22
利息合计	101,791.51	96,252.27	14,354.55	6,640.77
其中：存款利息收入	97,897.94	96,252.27	14,354.55	6,640.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,893.57	-	-	-
投资收益合计	-1,722,772.88	-1,649,407.91	-8,424,664.60	1,888,253.16
其中：股票投资收益	-1,776,040.01	-1,668,191.34	-8,611,710.64	1,742,025.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,936.00	-	8,642.40	8,642.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,331.13	18,783.43	178,403.64	137,585.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,356.55	-22,278.32	2,643,815.82	6,119,800.40
其他收入	556.61	382.27	1,478.43	1,304.89
费用	569,332.81	558,097.24	906,774.37	521,996.93
管理人报酬	449,303.40	432,026.93	661,937.95	382,000.13
基金托管费	75,992.58	73,113.23	110,322.87	63,666.63
销售服务费	39,102.77	38,979.31	23,099.33	10,993.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,934.06	13,977.77	111,414.10	65,336.87
利润总额	-2,136,401.02	-2,133,148.93	-6,671,790.17	7,494,002.29

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