汇安量化优选灵活配置A(005599)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-34,702.58 |
-1,567,068.21 |
-1,575,051.69 |
-5,765,015.80 |
| 利息合计 |
790.80 |
101,791.51 |
96,252.27 |
14,354.55 |
| 其中：存款利息收入 |
790.80 |
97,897.94 |
96,252.27 |
14,354.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,893.57 |
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| 投资收益合计 |
88,665.19 |
-1,722,772.88 |
-1,649,407.91 |
-8,424,664.60 |
| 其中：股票投资收益 |
71,690.46 |
-1,776,040.01 |
-1,668,191.34 |
-8,611,710.64 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,459.71 |
7,936.00 |
- |
8,642.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
13,515.02 |
45,331.13 |
18,783.43 |
178,403.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-124,279.07 |
53,356.55 |
-22,278.32 |
2,643,815.82 |
| 其他收入 |
120.50 |
556.61 |
382.27 |
1,478.43 |
| 费用 |
19,038.41 |
569,332.81 |
558,097.24 |
906,774.37 |
| 管理人报酬 |
15,840.95 |
449,303.40 |
432,026.93 |
661,937.95 |
| 基金托管费 |
2,640.24 |
75,992.58 |
73,113.23 |
110,322.87 |
| 销售服务费 |
113.22 |
39,102.77 |
38,979.31 |
23,099.33 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
444.00 |
4,934.06 |
13,977.77 |
111,414.10 |
| 利润总额 |
-53,740.99 |
-2,136,401.02 |
-2,133,148.93 |
-6,671,790.17 |
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