招商添润3个月定开债A(005594)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添润3个月定开债A(005594)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,451,459.55	316,474,454.64	167,481,569.14	261,242,660.03
利息合计	46,473.51	300,687.16	196,131.49	327,972.19
其中：存款利息收入	46,473.51	300,687.16	196,131.49	327,972.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,190,126.63	246,827,250.86	125,436,047.65	235,312,459.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,958,452.48	245,780,007.31	124,795,245.06	233,190,000.96
资产支持证券投资收益	231,674.15	1,047,243.55	640,802.59	2,122,458.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,785,140.59	69,346,516.62	41,849,390.00	25,602,228.73
其他收入	-	-	-	-
费用	23,421,862.01	54,236,248.42	29,090,376.76	59,758,235.86
管理人报酬	9,468,940.53	18,954,231.25	9,343,174.98	17,441,883.40
基金托管费	3,156,313.47	6,318,077.13	3,114,391.70	5,813,961.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,387,564.82	28,147,747.75	16,197,092.12	35,643,807.49
其中：卖出回购金融资产支出	10,387,564.82	28,147,747.75	16,197,092.12	35,643,807.49
其他费用	171,065.33	275,441.01	141,526.62	289,487.57
利润总额	43,029,597.54	262,238,206.22	138,391,192.38	201,484,424.17

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