长安裕腾混合C(005592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕腾混合C(005592)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,346,579.60	3,001,279.65	1,706,984.41	6,579,372.55
利息合计	171,925.37	371,759.80	167,503.77	2,018,226.70
其中：存款利息收入	18,400.69	147,025.24	112,623.56	1,914,294.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,524.68	224,734.56	54,880.21	103,931.82
投资收益合计	1,487,195.54	2,505,004.34	1,062,857.79	8,013,072.99
其中：股票投资收益	464,323.21	-1,363,292.49	-767,553.15	-244,819.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	871,695.59	3,703,769.77	1,736,015.41	8,231,472.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	151,176.74	164,527.06	94,395.53	26,420.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	685,664.62	110,201.25	466,754.87	-3,492,993.80
其他收入	1,794.07	14,314.26	9,867.98	41,066.66
费用	728,493.06	2,107,515.00	1,183,539.72	3,231,222.43
管理人报酬	534,784.80	1,548,208.42	869,541.39	2,404,912.10
基金托管费	44,565.38	129,017.38	72,461.80	200,409.26
销售服务费	80,263.14	232,835.95	130,909.77	365,687.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	308.99	9,144.40	9,144.40	50,484.95
其中：卖出回购金融资产支出	308.99	9,144.40	9,144.40	50,484.95
其他费用	66,187.05	176,724.58	95,307.47	195,864.80
利润总额	1,618,086.54	893,764.65	523,444.69	3,348,150.12

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