长安裕腾混合C(005592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕腾混合C(005592)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,001,279.65	1,706,984.41	6,579,372.55	3,571,212.28
利息合计	371,759.80	167,503.77	2,018,226.70	1,276,400.94
其中：存款利息收入	147,025.24	112,623.56	1,914,294.88	1,213,259.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	224,734.56	54,880.21	103,931.82	63,141.64
投资收益合计	2,505,004.34	1,062,857.79	8,013,072.99	4,496,093.77
其中：股票投资收益	-1,363,292.49	-767,553.15	-244,819.54	116,721.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,703,769.77	1,736,015.41	8,231,472.31	4,362,717.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,527.06	94,395.53	26,420.22	16,655.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,201.25	466,754.87	-3,492,993.80	-2,212,034.41
其他收入	14,314.26	9,867.98	41,066.66	10,751.98
费用	2,107,515.00	1,183,539.72	3,231,222.43	1,742,052.71
管理人报酬	1,548,208.42	869,541.39	2,404,912.10	1,303,323.70
基金托管费	129,017.38	72,461.80	200,409.26	108,610.22
销售服务费	232,835.95	130,909.77	365,687.74	198,104.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,144.40	9,144.40	50,484.95	29,376.83
其中：卖出回购金融资产支出	9,144.40	9,144.40	50,484.95	29,376.83
其他费用	176,724.58	95,307.47	195,864.80	98,035.07
利润总额	893,764.65	523,444.69	3,348,150.12	1,829,159.57

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