汇添富鑫永定开债A(005590)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫永定开债A(005590)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,900,831.05	314,886,392.40	176,042,657.95	272,343,253.63
利息合计	87,979.99	257,542.76	63,789.43	196,923.72
其中：存款利息收入	44,987.35	72,939.48	20,194.98	54,252.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,992.64	184,603.28	43,594.45	142,671.50
投资收益合计	56,478,163.56	250,875,007.01	121,827,170.76	267,241,892.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,478,163.56	250,875,007.01	121,827,170.76	267,241,892.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,665,312.50	63,753,842.63	54,151,697.76	4,904,337.47
其他收入	-	-	-	100.22
费用	21,053,653.42	44,971,944.34	24,953,879.03	52,747,452.04
管理人报酬	8,347,599.99	16,842,236.57	8,364,023.92	17,197,270.32
基金托管费	2,782,533.40	5,614,078.77	2,788,007.94	5,732,423.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,648,128.44	21,941,325.38	13,513,021.36	29,454,185.75
其中：卖出回购金融资产支出	9,648,128.44	21,941,325.38	13,513,021.36	29,454,185.75
其他费用	151,835.03	288,124.14	143,301.66	279,366.36
利润总额	-7,152,822.37	269,914,448.06	151,088,778.92	219,595,801.59

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