长信企业精选定开混合(005589)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信企业精选定开混合(005589)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,159,960.70	-12,784,885.56	-15,671,273.18	-19,650,713.89
利息合计	66,297.55	141,583.17	66,953.24	187,451.18
其中：存款利息收入	63,810.43	141,583.17	66,953.24	187,451.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,487.12	-	-	-
投资收益合计	4,810,682.43	-31,248,871.89	-27,399,266.63	-4,452,699.46
其中：股票投资收益	3,208,373.08	-34,709,739.50	-29,856,122.94	-6,561,151.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,426.79	42,406.72	42,406.72	51,720.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,604,736.14	3,418,460.89	2,414,449.59	2,056,731.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,282,980.72	18,322,403.01	11,661,040.21	-15,385,465.61
其他收入	-	0.15	-	-
费用	1,027,676.76	2,372,553.86	1,330,161.37	3,508,940.67
管理人报酬	791,086.59	1,860,834.70	1,051,439.77	2,906,671.54
基金托管费	131,847.75	310,139.11	175,239.94	414,269.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,733.47	201,580.05	103,481.66	188,000.00
利润总额	5,132,283.94	-15,157,439.42	-17,001,434.55	-23,159,654.56

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