安信比较优势混合A(005587)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信比较优势混合A(005587)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,484,315.88	12,006,723.91	-12,987,325.28	10,434,359.90
利息合计	144,095.40	61,548.67	302,377.10	192,277.43
其中：存款利息收入	144,095.40	61,548.67	302,377.10	192,277.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,314,682.35	3,581,595.45	-25,244,768.84	6,861,032.93
其中：股票投资收益	-335,040.09	1,699,836.44	-33,867,238.83	519,302.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	74,399.42	5,249.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,649,722.44	1,881,759.01	8,548,070.57	6,336,480.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,016,062.30	8,357,922.78	11,873,796.24	3,361,038.54
其他收入	9,475.83	5,657.01	81,270.22	20,011.00
费用	2,046,260.50	1,029,449.99	6,134,267.24	3,784,381.93
管理人报酬	1,592,849.27	802,601.03	5,083,433.81	3,154,139.15
基金托管费	265,474.99	133,766.93	847,238.95	525,689.82
销售服务费	0.04	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,936.20	93,082.03	203,594.29	104,552.96
利润总额	6,438,055.38	10,977,273.92	-19,121,592.52	6,649,977.97

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