易方达港股通红利混合A(005583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达港股通红利混合A(005583)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	245,728,382.69	172,832,490.83	61,486,874.99	-152,190,864.42
利息合计	507,219.53	415,201.27	129,865.16	408,380.57
其中：存款利息收入	507,219.53	415,201.27	129,865.16	408,380.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,999,838.06	47,029,076.10	14,561,524.08	-133,358,827.52
其中：股票投资收益	111,737,755.09	13,083,912.74	4,086,415.86	-150,698,460.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,043,100.31	51,209.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	376,817.30	-	-
股利收益	49,262,082.97	32,525,245.75	10,423,898.39	17,339,632.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,014,834.31	124,410,151.23	46,687,478.08	-19,601,181.70
其他收入	2,206,490.79	978,062.23	108,007.67	360,764.23
费用	14,288,305.93	11,415,209.55	3,809,629.21	10,691,101.46
管理人报酬	12,092,103.33	9,554,560.53	3,154,352.32	8,933,750.35
基金托管费	2,015,350.56	1,592,426.70	525,725.35	1,488,958.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	727.74	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	727.74	-	-
其他费用	180,852.04	266,135.60	129,551.54	268,392.74
利润总额	231,440,076.76	161,417,281.28	57,677,245.78	-162,881,965.88

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